麻豆 周处除三害 浙商兴永纯债: 浙商兴永纯债三个月如期绽开债券型发起式证券投资基金分成公告

   浙商兴永纯债三个月如期绽开债券型发起式证券投            资基金分成公告              公告送出日历：2024 年 12 月 25 日 基金称号                           浙商兴永纯债三个月如期绽开债券型                                发起式证券投资基金 基金简称                           浙商兴永三个月如期绽开债券 基金主代码                          006284 基金公约收效日                        2019 年 4 月 24 日 基金措置东说念主称号                        浙商基金措置有限公司 基金托管东说念主称号                        兴业银行股份有限公司 公告依据                           字据《中华东说念主民共和国证券投资基金                                法》、《公开召募证券投资基金运作管                                理目的》的运筹帷幄端正、                                         《浙商兴永纯债                                三个月如期绽开债券型发起式证券投                                资基金基金公约》、《浙商兴永纯债三                                个月如期绽开债券型发起式证券投资                                基金招募讲解书》的运筹帷幄商定 收益分派基准日                        2024 年 12 月 23 日         基准日基金份额净值（单元：元 ）       1.0348 戒指收益分         基准日基金可供分派利润（单元：元 ） 24，649，106.11 配基准日的 运筹帷幄策画    戒指基准日按照基金公约商定的分成         比例探讨的应分派金额（单元：元 ） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）                  0.0800 运筹帷幄年度分成次数的讲解                            2024 年度收益的第 4 次分成      注：本基金基金公约端正：在合适运筹帷幄基金分成条款的前提下，本基金每年    收益分派次数最多为 4 次；    职权登记日            2024 年 12 月 26 日    除息日              2024 年 12 月 26 日    现款红利披发日          2024 年 12 月 27 日    分成对象             职权登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主    红利再投资运筹帷幄事项的讲解     遴选红利再投资情势的投资者所盘曲的基金份额                     将以 2024 年 12 月 26 日除息后的基金份额净值为                     探讨基准细目再投资份额，红利再投资所盘曲的基                     金份额于 2024 年 12 月 27 日径直划入其基金账户，    税收运筹帷幄事项的讲解        字据财政部、国度税务总局运筹帷幄端正，基金向投资                     者分派的基金收益，暂免征收所得税。    用度运筹帷幄事项的讲解        本基金本次分成免收分成手续费。遴选红利再投资                     情势的投资者其红利所盘曲的基金份额免收申购                     用度。      （1）职权登记日苦求申购或盘曲转入的基金份额不享有本次分成职权，申    请赎回或盘曲转出的基金份额享有本次分成职权。      （2）关于未遴选本基金具体分成情势的投资者，本基金默许的分成情势为    现款红利情势。      （3）投资者不错在基金绽开日的往来时辰内到销售网点修改分成情势，本    次分成阐明的情势将按照投资者在职权登记日之前（不含 2024 年 12 月 26 日） 终末一次遴选的分成情势为准。请投资者到销售网点或通过浙商基金措置有限 公司阐明分成情势是否正确，如不正确或但愿修改分成情势的，请务必在端正 时辰前到销售网点办理变更手续。   （4）若投资者遴选红利再投资情势并在 2024 年 12 月 26 日苦求赎回基金 份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动探讨 其分成收益，并与赎回款沿途以现神志样支付。   （5）本基金份额合手有东说念主及但愿了解本基金其他运筹帷幄信息的投资者，不错登 录本基金措置东说念主网站（http://www.zsfund.com）或拨打客户行状热线 400-   风险请示：本基金措置东说念主容许以教师信用、奋力守法的原则措置和愚弄基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份 额净值变化，不会改动基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或提升基 金投资收益。基金的过往功绩不代表将来线路，敬请投资者预防投资风险。   特此公告。                                   浙商基金措置有限公司

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